Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 23.518.510 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-09-01 | Konsumsi subuh jum'at/30-08-24 | 2.070.500 | ||
| 2024-09-01 | Honor penjaga alkah gambut 4 bln | 400.000 | ||
| 2024-09-01 | Honor Pengabdi Masjid | 3.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 5.470.500 | - 5.470.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 18.048.010 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 September 2024 | 18.048.010 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-02 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2024-09-02 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| 2024-09-02 | Donasi U/ Tk Al-Qur'an | 1.000.000 | ||
| 2024-09-02 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 1.000.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-04 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2024-09-04 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 | ||
| 2024-09-04 | 1 sak semen dan 1 bgk nat keramik | 79.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-05 | 1 tutup pembuangan air | 13.000 | ||
| 2024-09-05 | Upah tukang 6 hari, 2 orang | 1.800.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-06 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2024-09-06 | Konsumsi kajian subuh jum'at | 1.884.500 | ||
| 2024-09-06 | Infak jum'at | 11.362.500 | ||
| 2024-09-06 | Infak parkir jum'at | 380.500 | ||
| 2024-09-06 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
| 2024-09-06 | Infak Erni wulandari | 500.000 | ||
| 2024-09-06 | Infak bibi pencok dan Pani | 550.000 | ||
| 2024-09-06 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2024-09-06 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-07 | Listrik bulan Agustus 2024 | 7.225.941 | ||
| 2024-09-07 | Air PAM bulan Agustus 2024 | 408.547 | ||
| 2024-09-07 | Telpon bulan Agustus 2024 | 36.966 | ||
| 2024-09-07 | 1 klg cat danalac dan 2 btl m. Cat | 93.000 | ||
| 2024-09-07 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2024-09-07 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2024-09-07 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-08 | 2 sak semen, pengisi nat + upah | 158.000 | ||
| 2024-09-08 | Upah angkat 2 Aki dan setrum aki | 150.000 | ||
| 2024-09-08 | 2 bh suara muhammadiyah | 52.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 12.793.000 | 19.250.954 | - 6.457.954 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 11.590.056 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 September 2024 | 11.590.056 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-09 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2024-09-09 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| 2024-09-09 | Service Mix, sparepart dan upah | 600.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-10 | 10 L, 10 Sok, 10 Sok dd, 5 Dop, lem, 2 baut, 2 L 2 in, paku | 124.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-11 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2024-09-11 | Konsumsi kajian subuh rabu | 310.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-12 | Upah tukang 6 hari U/ 2 org | 1.800.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2024-09-13 | Infak jum'at | 10.514.000 | ||
| 2024-09-13 | Infak parkir jum'at | 343.500 | ||
| 2024-09-13 | Konsumsi subuh jum'at | 2.026.500 | ||
| 2024-09-13 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2024-09-13 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-14 | Beli token dapur | 502.500 | ||
| 2024-09-14 | Laundry, parfum, 6 T, Lem, gergaji besi | 562.500 | ||
| 2024-09-14 | Infak parkir mobil sdr Dayat | 200.000 | ||
| 2024-09-14 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2024-09-14 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 1.000.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-15 | Kajian subuh ahad | 500.000 | ||
| 2024-09-15 | Infak Ibu bidan Hj. Roslainie | 1.000.000 | ||
| 2024-09-15 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 12.057.500 | 12.875.500 | - 818.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.772.056 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 September 2024 | 10.772.056 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-16 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2024-09-16 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| 2024-09-16 | 5 kg aplus & 1 sak semen | 92.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-17 | Donasi U/pekan olahraga guru Muhammadiyah | 150.000 | ||
| 2024-09-17 | 1 klg cat 5 kg dan lem kaca | 166.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-18 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2024-09-18 | Konsumsi subuh rabu | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-19 | Upah tukang 6 hari U/2 org | 1.800.000 | ||
| 2024-09-19 | 1 pipa, lem, 3 stop kran, keni, T, seltip | 109.000 | ||
| 2024-09-19 | Service Mix , Ampliefier dan upah | 375.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-20 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2024-09-20 | Infak jum'at | 11.256.500 | ||
| 2024-09-20 | Infak parkir | 302.000 | ||
| 2024-09-20 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
| 2024-09-20 | Konsumsi subuh jum'at | 1.863.500 | ||
| 2024-09-20 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2024-09-20 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-21 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2024-09-21 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 11.558.500 | 9.405.500 | 2.153.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 12.925.056 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 September 2024 | 12.925.056 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-23 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2024-09-23 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-24 | 1 kg No Drop 019 | 70.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-25 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2024-09-25 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 | ||
| 2024-09-25 | 5 sok 1/2 , 3 sok 3/4, 3 T 1/2 | 26.500 | ||
| 2024-09-25 | Upah tukang 2 hari tgl 24-25 sept. 24 | 300.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-26 | Infak hamba Allah | 100.000 | ||
| 2024-09-26 | 30 dos air Galuh, 12 pcs tisso jolly | 576.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-27 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2024-09-27 | Infak jum'at | 8.732.500 | ||
| 2024-09-27 | Infak parkir jum'at | 323.000 | ||
| 2024-09-27 | Konsumsi subuh jum'at | 1.875.000 | ||
| 2024-09-27 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 600.000 | ||
| 2024-09-27 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-28 | Beli soeket cable & spoole | 115.000 | ||
| 2024-09-28 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2024-09-28 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2024-09-28 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 9.155.500 | 8.012.500 | 1.143.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 14.068.056 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 September 2024 | 14.068.056 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2024-09-30 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| 2024-09-30 | Donasi U/ Tk Al- Qur'an bln Sept. 24 | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0 | 1.800.000 | - 1.800.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 12.268.056 | |||