Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 27.629.756 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-06-01 | Konsumsi subuh jum'at | 1.508.000 | ||
| 2024-06-01 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
| 2024-06-01 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2024-06-01 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2024-06-01 | Honor Pengabdi Masjid | 1.500.000 | ||
| 2024-06-01 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 6.008.000 | - 6.008.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 21.621.756 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Juni 2024 | 21.621.756 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-03 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2024-06-03 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-06-05 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2024-06-05 | Konsumsi subuh rabu/kue untuk | 250.000 | ||
| 2024-06-05 | Beli bulam lampu 4 pcs | 96.000 | ||
| 2024-06-05 | Infak a/n HM Jawad (Alm) | 1.000.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-06-06 | Infak bibi pencok | 600.000 | ||
| 2024-06-06 | Bolam, parfum dan loundry | 231.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-07 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2024-06-07 | Infak hari jum'at | 10.510.000 | ||
| 2024-06-07 | Infak parkir jum'at | 392.000 | ||
| 2024-06-07 | Konsumsi subuh jum'at | 1.468.000 | ||
| 2024-06-07 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2024-06-07 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-08 | Listrik bulan Mei 2024 | 6.521.331 | ||
| 2024-06-08 | Biaya air bulan Mei 2024 | 307.161 | ||
| 2024-06-08 | Biaya telpon bulan Mei 2024 | 36.966 | ||
| 2024-06-08 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2024-06-08 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2024-06-08 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 220.000 | ||
| 2024-06-08 | Perbaikan sound system/mix | 380.000 | ||
| 2024-06-08 | Beli 2 kalender H dan 2 majalah suara muhammadiyah | 102.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 12.502.000 | 14.362.458 | - 1.860.458 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 19.761.298 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Juni 2024 | 19.761.298 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-10 | Kajian ibu2 pagi senin | 300.000 | ||
| 2024-06-10 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-06-11 | Teks khutbah Idul adha | 850.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-06-12 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2024-06-12 | Konsumsi subuh rabu | 310.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-14 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2024-06-14 | Infak jum'at | 10.084.000 | ||
| 2024-06-14 | Infak parkir jum'at | 333.000 | ||
| 2024-06-14 | Konsumsi subuh jum'at | 1.640.000 | ||
| 2024-06-14 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2024-06-14 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-15 | Beli 1 kg paku dan 6 bh luas cat | 68.000 | ||
| 2024-06-15 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.000.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-16 | 2 buah ceklik dan 2 ktk isi | 86.000 | ||
| 2024-06-16 | Parkir bulanan mobil | 200.000 | ||
| 2024-06-16 | Upah tukang 2 hari u/2 org | 600.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 10.617.000 | 9.504.000 | 1.113.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 20.874.298 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Juni 2024 | 20.874.298 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-17 | Infak hari raya idul adha | 8.876.000 | ||
| 2024-06-17 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.000.000 | ||
| 2024-06-17 | Honor Pengabdi Masjid | 400.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-06-18 | Sound system /mix dan baterai | 324.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-06-19 | Pengobatan bpk Taufik (marbut) | 333.200 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-21 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2024-06-21 | Infak hari jum'at | 9.238.500 | ||
| 2024-06-21 | Infak parkir jum'at | 368.000 | ||
| 2024-06-21 | Infak untuk IMM Barito Kuala | 150.000 | ||
| 2024-06-21 | Perbaikan AC mesjid | 250.000 | ||
| 2024-06-21 | Konsumsi subuh jum'at | 1.062.000 | ||
| 2024-06-21 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2024-06-21 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-22 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2024-06-22 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2024-06-22 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 220.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 18.482.500 | 8.189.200 | 10.293.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 31.167.598 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Juni 2024 | 31.167.598 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-24 | Kajian ibu2 pagi senin | 300.000 | ||
| 2024-06-24 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-06-26 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2024-06-26 | Konsumsi subuh rabu | 275.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-28 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2024-06-28 | Infak jum'at | 11.296.000 | ||
| 2024-06-28 | Parkir jum'at | 327.000 | ||
| 2024-06-28 | Pembuatan daftar nama ustad | 120.000 | ||
| 2024-06-28 | Beli gelang karet dan plastik | 22.000 | ||
| 2024-06-28 | Konsumsi subuh jum'at | 1.824.000 | ||
| 2024-06-28 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 600.000 | ||
| 2024-06-28 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-29 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2024-06-29 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2024-06-29 | Konsumsi ibu2 sore satu | 200.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-30 | Donasi U/Tk Al Qur'an | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 11.623.000 | 8.041.000 | 3.582.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 34.749.598 | |||