Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 22.119.550 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2025-01-01 | Konsumsi kajian subuh rabu | 350.000 | ||
| 2025-01-01 | Honor Pengabdi Masjid | 3.000.000 | ||
| 2025-01-01 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.000.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | Donasi Tk Al-Qur'an Al-Mujahidin | 1.000.000 | ||
| 2025-01-02 | Honor penjaga alkah gambut bln Okt, Nop, Des 24 | 300.000 | ||
| 2025-01-02 | Cetak 15 bk bukti pengeluaran, 1 lbr spanduk daftar khatib jum'at | 295.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2025-01-03 | Konsumsi kajian subuh jum'at | 1.636.000 | ||
| 2025-01-03 | Infak jum'at | 10.871.000 | ||
| 2025-01-03 | Infak parkir jum'at | 268.000 | ||
| 2025-01-03 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2025-01-03 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-04 | Air PDAM bln Des. 24 | 405.725 | ||
| 2025-01-04 | Listrik bulan Des. 24 | 5.875.626 | ||
| 2025-01-04 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2025-01-04 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2025-01-04 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-05 | Infak parkir mobil sdr Fahrul | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 11.239.000 | 19.012.351 | - 7.773.351 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 14.346.199 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Januari 2025 | 14.346.199 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-06 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2025-01-06 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-08 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2025-01-08 | Konsumsi subuh rabu | 435.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2025-01-10 | Infak jum'at | 11.114.000 | ||
| 2025-01-10 | Infak parkir jum'at | 290.000 | ||
| 2025-01-10 | 2 bh suara muhammadiyah | 52.000 | ||
| 2025-01-10 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
| 2025-01-10 | 5 buah kesit kaki | 50.000 | ||
| 2025-01-10 | Infak bibi pencok | 300.000 | ||
| 2025-01-10 | Konsumsi subuh jum'at | 1.830.400 | ||
| 2025-01-10 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2025-01-10 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-11 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2025-01-11 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2025-01-11 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Infak parkir mobil sdr Rindy | 500.000 | ||
| 2025-01-12 | Token dapur | 203.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 12.204.000 | 7.670.900 | 4.533.100 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 18.879.299 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Januari 2025 | 18.879.299 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-13 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2025-01-13 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-14 | Infak ibu Bainah Sabran | 500.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-15 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2025-01-15 | Konsumsi subuh rabu | 350.000 | ||
| 2025-01-15 | Service motor inventaris Jupiter | 170.000 | ||
| 2025-01-15 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 2.000.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2025-01-17 | Infak hari jum'at | 7.971.000 | ||
| 2025-01-17 | Infak parkir jum'at | 261.000 | ||
| 2025-01-17 | Konsumsi kajian subuh jum'at | 1.645.000 | ||
| 2025-01-17 | 1sak semen, 6 pcs bata ringan, 6 keni | 130.000 | ||
| 2025-01-17 | 1 pcs pompa air, sok darat, sok lurus, keni | 1.195.000 | ||
| 2025-01-17 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2025-01-17 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-18 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2025-01-18 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2025-01-18 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-19 | Kajian subuh ahad | 500.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 8.732.000 | 10.940.000 | - 2.208.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 16.671.299 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 16.671.299 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-20 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2025-01-20 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| 2025-01-20 | Buku, amplop, tinta stempel dll | 150.500 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-22 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2025-01-22 | Konsumsi kajian subuh rabu | 350.000 | ||
| 2025-01-22 | Perbaikan mesin pompa air | 60.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-23 | 25 dos air mineral galuh | 400.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2025-01-24 | Infak jum'at | 11.518.000 | ||
| 2025-01-24 | Infak parkir jum'at | 249.500 | ||
| 2025-01-24 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 | ||
| 2025-01-24 | Upah tukang 2 hari | 300.000 | ||
| 2025-01-24 | Konsumsi subuh jum'at | 1.788.000 | ||
| 2025-01-24 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 600.000 | ||
| 2025-01-24 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-25 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 | ||
| 2025-01-25 | Kajian malam ahad | 500.000 | ||
| 2025-01-25 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 | ||
| 2025-01-25 | 3 pipa listrik, 1 balok 6/8 dll | 157.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 11.767.500 | 8.155.500 | 3.612.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 20.283.299 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Januari 2025 | 20.283.299 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-27 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 | ||
| 2025-01-27 | Kajian malam selasa | 500.000 | ||
| 2025-01-27 | Infak parkir mobil | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-29 | Kajian subuh rabu | 500.000 | ||
| 2025-01-29 | Konsumsi subuh rabu | 400.000 | ||
| 2025-01-29 | 5 ktk amplop infak ramadhan, 2 spanduk | 423.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-30 | Infak alkah Mesjid Al-Mujahidin Gambut | 1.000.000 | ||
| 2025-01-30 | Infak mobil utuh Tarji | 100.000 | ||
| 2025-01-30 | 15 Bolam luby, 20 m kabel, 1 isolasi | 469.850 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Kajian subuh jum'at | 500.000 | ||
| 2025-01-31 | Infak jum'at | 11.159.500 | ||
| 2025-01-31 | Infak parkir jum'at | 287.500 | ||
| 2025-01-31 | 5 ktk amplop infak ramadhan | 300.000 | ||
| 2025-01-31 | Upah tukang 1,5 hari | 225.000 | ||
| 2025-01-31 | Seltip, klam, pipa, gunting pipa dll | 200.000 | ||
| 2025-01-31 | Konsumsi subuh jum'at | 1.808.000 | ||
| 2025-01-31 | Honor Khatib, Imam, Muadzin | 750.000 | ||
| 2025-01-31 | Honor Pengabdi Masjid | 1.400.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 12.647.000 | 7.775.850 | 4.871.150 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 25.154.449 | |||