Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-04 | Infak hari jum'at | 11.750.000 |
| 2 | 2024-10-11 | Infak hari jum'at | 9.635.000 |
| 3 | 2024-10-18 | Infak jum'at | 10.017.000 |
| 4 | 2024-10-25 | Infak hari jum'at | 10.250.500 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 41.652.500 | ||
Parkir Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-04 | Infak parkir jum'at | 306.000 |
| 2 | 2024-10-11 | Infak parkir jum'at | 283.000 |
| 3 | 2024-10-18 | Infak parkir jum'at | 331.500 |
| 4 | 2024-10-25 | Infak parkir jum'at | 297.500 |
| Total Parkir Jumat | 1.218.000 | ||
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-07 | Infak Hj. Norma An | 500.000 |
| 2 | 2024-10-08 | Infak parkir mobil Bpk Hero | 150.000 |
| 3 | 2024-10-10 | Infak bibi pencok | 300.000 |
| 4 | 2024-10-14 | Infak parkir mobil wasaka | 100.000 |
| 5 | 2024-10-15 | Infak bpk Basri ( Alm) dan mama Tuha | 400.000 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 1.450.000 | ||
Pengeluaran
Honor Pengabdi Masjid
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Honor Pengabdi Masjid | 10.600.000 | ||
Honor Khatib, Imam, Muadzin
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Honor Khatib, Imam, Muadzin | 4.850.000 | ||
Insentif Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-02 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 2 | 2024-10-04 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 3 | 2024-10-05 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 4 | 2024-10-05 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 5 | 2024-10-07 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 6 | 2024-10-07 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 7 | 2024-10-09 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 8 | 2024-10-11 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 9 | 2024-10-12 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 10 | 2024-10-12 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 11 | 2024-10-14 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 12 | 2024-10-14 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 13 | 2024-10-16 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 14 | 2024-10-18 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 15 | 2024-10-19 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 16 | 2024-10-20 | Kajian subuh ahad | 500.000 |
| 17 | 2024-10-21 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 18 | 2024-10-21 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 19 | 2024-10-23 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 20 | 2024-10-25 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 21 | 2024-10-26 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 22 | 2024-10-26 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 23 | 2024-10-28 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 24 | 2024-10-28 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 25 | 2024-10-30 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| Total Insentif Kajian | 10.900.000 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-04 | Konsumsi subuh jum'at | 1.974.000 |
| 2 | 2024-10-05 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 150.000 |
| 3 | 2024-10-09 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
| 4 | 2024-10-11 | Konsumsi subuh jum'at | 1.642.000 |
| 5 | 2024-10-12 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
| 6 | 2024-10-16 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
| 7 | 2024-10-18 | Konsumsi subuh jum'at | 1.771.500 |
| 8 | 2024-10-19 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 |
| 9 | 2024-10-23 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
| 10 | 2024-10-25 | Konsumsi subuh jum'at | 1.764.500 |
| 11 | 2024-10-26 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
| 12 | 2024-10-30 | Konsumsi kajian subuh rabu | 375.000 |
| Total Konsumsi Kajian | 9.027.000 | ||
Tagihan Air
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-05 | Air bulan sept. 24 | 318.785 |
| Total Tagihan Air | 318.785 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-05 | Listrik bulan sept. 24 | 6.816.743 |
| 2 | 2024-10-23 | Perbaikan listrik dari PLN | 100.000 |
| 3 | 2024-10-28 | Token listrik dapur | 502.500 |
| Total Tagihan Listrik | 7.419.243 | ||
ATK / Administrasi
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 | 5 ktk amplop donasi pelunasan lahan | 200.000 |
| 2 | 2024-10-26 | Papan tulis, amplop, spidol, gunting, penghapus dll | 293.300 |
| Total ATK / Administrasi | 493.300 | ||
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-02 | Donasi U/gerakan kepanduan Hizbul wathan/ hawei | 150.000 |
| 2 | 2024-10-04 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 |
| 3 | 2024-10-09 | 2 bh suara muhammadiyah | 52.000 |
| 4 | 2024-10-15 | Service 4 AC besar & 7Ac kecil | 1.325.000 |
| 5 | 2024-10-18 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 |
| 6 | 2024-10-23 | 2 keranjang bulat, 15 rak piring | 350.000 |
| 7 | 2024-10-23 | 4 buah baterai ABC kecil | 12.000 |
| 8 | 2024-10-26 | 2 senter swat JL-V8 u/satpam | 134.000 |
| 9 | 2024-10-31 | Donasi TK Al - Qur'an, bln Okt. 24 | 1.000.000 |
| Total Biaya Lain-lain | 3.323.000 | ||
Biaya Pemeliharaan Masjid
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-05 | 1 pcs lionstar U/ alat kebersihan | 185.000 |
| 2 | 2024-10-06 | Stop kran, 5 bj sambungan, 1 gergaji besi | 48.000 |
| 3 | 2024-10-07 | 1 camera CCTV dan service | 825.000 |
| 4 | 2024-10-14 | Laundry kain syaf/sajadah | 40.000 |
| 5 | 2024-10-17 | LED ufo 50 w, 2 LED 30w morgen | 290.000 |
| 6 | 2024-10-27 | Perbaikan AC besar 2 bh | 150.000 |
| Total Biaya Pemeliharaan Masjid | 1.538.000 | ||
Tagihan Telpon
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-05 | Telpon bulan sept. 24 | 36.966 |
| Total Tagihan Telpon | 36.966 | ||