Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-06 | Infak jum'at | 11.362.500 |
| 2 | 2024-09-13 | Infak jum'at | 10.514.000 |
| 3 | 2024-09-20 | Infak jum'at | 11.256.500 |
| 4 | 2024-09-27 | Infak jum'at | 8.732.500 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 41.865.500 | ||
Parkir Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-06 | Infak parkir jum'at | 380.500 |
| 2 | 2024-09-13 | Infak parkir jum'at | 343.500 |
| 3 | 2024-09-20 | Infak parkir | 302.000 |
| 4 | 2024-09-27 | Infak parkir jum'at | 323.000 |
| Total Parkir Jumat | 1.349.000 | ||
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-06 | Infak Erni wulandari | 500.000 |
| 2 | 2024-09-06 | Infak bibi pencok dan Pani | 550.000 |
| 3 | 2024-09-14 | Infak parkir mobil sdr Dayat | 200.000 |
| 4 | 2024-09-15 | Infak Ibu bidan Hj. Roslainie | 1.000.000 |
| 5 | 2024-09-26 | Infak hamba Allah | 100.000 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 2.350.000 | ||
Pengeluaran
Honor Pengabdi Masjid
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Honor Pengabdi Masjid | 8.600.000 | ||
Honor Khatib, Imam, Muadzin
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Honor Khatib, Imam, Muadzin | 5.850.000 | ||
Insentif Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-02 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 2 | 2024-09-02 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 3 | 2024-09-04 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 4 | 2024-09-06 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 5 | 2024-09-07 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 6 | 2024-09-07 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 7 | 2024-09-09 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 8 | 2024-09-09 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 9 | 2024-09-11 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 10 | 2024-09-13 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 11 | 2024-09-14 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 12 | 2024-09-15 | Kajian subuh ahad | 500.000 |
| 13 | 2024-09-16 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 14 | 2024-09-16 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 15 | 2024-09-18 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 16 | 2024-09-20 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 17 | 2024-09-21 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 18 | 2024-09-23 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 19 | 2024-09-23 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 20 | 2024-09-25 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 21 | 2024-09-27 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 22 | 2024-09-28 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 23 | 2024-09-28 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 24 | 2024-09-30 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 25 | 2024-09-30 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| Total Insentif Kajian | 10.900.000 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-01 | Konsumsi subuh jum'at/30-08-24 | 2.070.500 |
| 2 | 2024-09-04 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
| 3 | 2024-09-06 | Konsumsi kajian subuh jum'at | 1.884.500 |
| 4 | 2024-09-07 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 |
| 5 | 2024-09-11 | Konsumsi kajian subuh rabu | 310.000 |
| 6 | 2024-09-13 | Konsumsi subuh jum'at | 2.026.500 |
| 7 | 2024-09-18 | Konsumsi subuh rabu | 250.000 |
| 8 | 2024-09-20 | Konsumsi subuh jum'at | 1.863.500 |
| 9 | 2024-09-21 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
| 10 | 2024-09-25 | Konsumsi kajian subuh rabu | 250.000 |
| 11 | 2024-09-27 | Konsumsi subuh jum'at | 1.875.000 |
| 12 | 2024-09-28 | Konsumsi ibu2 sore sabtu | 200.000 |
| Total Konsumsi Kajian | 11.380.000 | ||
Tagihan Air
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-07 | Air PAM bulan Agustus 2024 | 408.547 |
| Total Tagihan Air | 408.547 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-07 | Listrik bulan Agustus 2024 | 7.225.941 |
| 2 | 2024-09-08 | Upah angkat 2 Aki dan setrum aki | 150.000 |
| 3 | 2024-09-14 | Beli token dapur | 502.500 |
| Total Tagihan Listrik | 7.878.441 | ||
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-01 | Honor penjaga alkah gambut 4 bln | 400.000 |
| 2 | 2024-09-02 | Donasi U/ Tk Al-Qur'an | 1.000.000 |
| 3 | 2024-09-06 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 |
| 4 | 2024-09-08 | 2 bh suara muhammadiyah | 52.000 |
| 5 | 2024-09-17 | Donasi U/pekan olahraga guru Muhammadiyah | 150.000 |
| 6 | 2024-09-20 | Konsumsi hitung duit infak jum'at | 150.000 |
| 7 | 2024-09-26 | 30 dos air Galuh, 12 pcs tisso jolly | 576.000 |
| 8 | 2024-09-30 | Donasi U/ Tk Al- Qur'an bln Sept. 24 | 1.000.000 |
| Total Biaya Lain-lain | 3.478.000 | ||
Biaya Pemeliharaan Masjid
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-04 | 1 sak semen dan 1 bgk nat keramik | 79.000 |
| 2 | 2024-09-05 | 1 tutup pembuangan air | 13.000 |
| 3 | 2024-09-05 | Upah tukang 6 hari, 2 orang | 1.800.000 |
| 4 | 2024-09-07 | 1 klg cat danalac dan 2 btl m. Cat | 93.000 |
| 5 | 2024-09-08 | 2 sak semen, pengisi nat + upah | 158.000 |
| 6 | 2024-09-09 | Service Mix, sparepart dan upah | 600.000 |
| 7 | 2024-09-10 | 10 L, 10 Sok, 10 Sok dd, 5 Dop, lem, 2 baut, 2 L 2 in, paku | 124.000 |
| 8 | 2024-09-12 | Upah tukang 6 hari U/ 2 org | 1.800.000 |
| 9 | 2024-09-14 | Laundry, parfum, 6 T, Lem, gergaji besi | 562.500 |
| 10 | 2024-09-16 | 5 kg aplus & 1 sak semen | 92.000 |
| 11 | 2024-09-17 | 1 klg cat 5 kg dan lem kaca | 166.000 |
| 12 | 2024-09-19 | Upah tukang 6 hari U/2 org | 1.800.000 |
| 13 | 2024-09-19 | 1 pipa, lem, 3 stop kran, keni, T, seltip | 109.000 |
| 14 | 2024-09-19 | Service Mix , Ampliefier dan upah | 375.000 |
| 15 | 2024-09-24 | 1 kg No Drop 019 | 70.000 |
| 16 | 2024-09-25 | 5 sok 1/2 , 3 sok 3/4, 3 T 1/2 | 26.500 |
| 17 | 2024-09-25 | Upah tukang 2 hari tgl 24-25 sept. 24 | 300.000 |
| 18 | 2024-09-28 | Beli soeket cable & spoole | 115.000 |
| Total Biaya Pemeliharaan Masjid | 8.283.000 | ||
Tagihan Telpon
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-07 | Telpon bulan Agustus 2024 | 36.966 |
| Total Tagihan Telpon | 36.966 | ||