Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-03 | Infak jum'at | 10.494.000 |
| 2 | 2024-05-10 | Infak jum'at | 11.682.000 |
| 3 | 2024-05-17 | Infak jum'at | 10.402.000 |
| 4 | 2024-05-24 | Infak jum'at | 11.958.000 |
| 5 | 2024-05-31 | Infak jum'at | 9.839.000 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 54.375.000 | ||
Parkir Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-03 | Infak parkir jum'at | 471.500 |
| 2 | 2024-05-10 | Infak parkir jum'at | 416.000 |
| 3 | 2024-05-17 | Infak parkir jum'at | 486.000 |
| 4 | 2024-05-24 | Infak parkir jum'at | 413.000 |
| 5 | 2024-05-31 | Infak parkir jum'at | 434.000 |
| Total Parkir Jumat | 2.220.500 | ||
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-06 | Infak bibi pencok dan fani | 600.000 |
| 2 | 2024-05-12 | Infak sewa rumah | 500.000 |
| 3 | 2024-05-17 | Infak Hernaniah binti Hudri Arsyad | 300.000 |
| 4 | 2024-05-28 | Infak keluarga jl. Pahlawan | 1.000.000 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 2.400.000 | ||
Pengeluaran
Honor Pengabdi Masjid
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Honor Pengabdi Masjid | 11.500.000 | ||
Honor Khatib, Imam, Muadzin
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Honor Khatib, Imam, Muadzin | 7.750.000 | ||
Insentif Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-01 | Honor kajian subuh rabu | 500.000 |
| 2 | 2024-05-03 | Insentip kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 3 | 2024-05-04 | Insentip kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 4 | 2024-05-04 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 5 | 2024-05-06 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 6 | 2024-05-06 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 7 | 2024-05-08 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 8 | 2024-05-10 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 9 | 2024-05-11 | Kajian ibu2 sore sabtu | 300.000 |
| 10 | 2024-05-11 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 11 | 2024-05-13 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 12 | 2024-05-13 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 13 | 2024-05-15 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 14 | 2024-05-17 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 15 | 2024-05-19 | Kajian subuh ahad | 500.000 |
| 16 | 2024-05-20 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 17 | 2024-05-20 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 18 | 2024-05-22 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 19 | 2024-05-24 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| 20 | 2024-05-25 | Kajian ibu2 sore Sabtu | 300.000 |
| 21 | 2024-05-25 | Kajian malam ahad | 500.000 |
| 22 | 2024-05-27 | Kajian ibu2 pagi senen | 300.000 |
| 23 | 2024-05-27 | Kajian malam selasa | 500.000 |
| 24 | 2024-05-29 | Kajian subuh rabu | 500.000 |
| 25 | 2024-05-31 | Kajian subuh jum'at | 500.000 |
| Total Insentif Kajian | 11.100.000 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-01 | Konsumsi kajian subuh rabu | 270.000 |
| 2 | 2024-05-04 | Konsumsi kajian sore sabtu | 200.000 |
| 3 | 2024-05-08 | Konsumsi subuh rabu | 325.000 |
| 4 | 2024-05-11 | Konsumsi kajian ibu2 sore sabtu | 200.000 |
| 5 | 2024-05-11 | Konsumsi subuh jum'at | 1.261.000 |
| 6 | 2024-05-12 | Cuci piring dan gelas dlm acara PDM | 100.000 |
| 7 | 2024-05-15 | Konsumsi subuh rabu | 315.000 |
| 8 | 2024-05-17 | Konsumsi subuh jum'at | 1.459.000 |
| 9 | 2024-05-19 | Konsumsi kajian sabtu dan subuh ahad | 300.000 |
| 10 | 2024-05-22 | Konsumsi subuh rabu | 250.000 |
| 11 | 2024-05-25 | Konsumsi kajian ibu2 | 220.000 |
| 12 | 2024-05-26 | Konsumsi subuh jum'at | 1.531.000 |
| 13 | 2024-05-29 | Konsumsi kajian subuh rabu | 350.000 |
| Total Konsumsi Kajian | 6.781.000 | ||
Tagihan Air
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-04 | Biaya air bln April 24 | 456.450 |
| Total Tagihan Air | 456.450 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-04 | Listrik bln April 24 | 5.543.310 |
| 2 | 2024-05-16 | Token listrik dapur | 204.000 |
| 3 | 2024-05-31 | Beli token dapur | 504.000 |
| Total Tagihan Listrik | 6.251.310 | ||
ATK / Administrasi
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-09 | Majalah suara muhammadiyah 2 bh | 52.000 |
| 2 | 2024-05-19 | Beli 1 buku polio | 23.000 |
| 3 | 2024-05-24 | 9 bk nota bukti pengeluaran | 90.000 |
| Total ATK / Administrasi | 165.000 | ||
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-16 | Bayar pajak kendaraan jufiter | 203.000 |
| 2 | 2024-05-31 | Donasi utk Tk Qur'an | 1.000.000 |
| Total Biaya Lain-lain | 1.203.000 | ||
Biaya Pemeliharaan Masjid
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-02 | Perbaikan dan service 2 bh AC | 150.000 |
| 2 | 2024-05-02 | Upah tukang 6,5 hari | 975.000 |
| 3 | 2024-05-02 | Paku, mata bor dan paku refit | 41.000 |
| 4 | 2024-05-06 | Tadi 75;75 & 75;65 dan 1 ktk paku | 1.984.000 |
| 5 | 2024-05-06 | Biaya perbaikan tv | 500.000 |
| 6 | 2024-05-06 | Pembuatan daftar nama penceramah | 90.000 |
| 7 | 2024-05-07 | Beli NCB dan kabel listrik | 1.941.849 |
| 8 | 2024-05-08 | Perbaikan Cctv | 1.464.500 |
| 9 | 2024-05-08 | Paku, baut, roda pagar, ribet dll | 422.500 |
| 10 | 2024-05-09 | Perbaikan pompa air/kapasitor | 50.000 |
| 11 | 2024-05-09 | Upah tukang 7 hari | 1.050.000 |
| 12 | 2024-05-10 | Freon R 32 | 900.000 |
| 13 | 2024-05-11 | Paku ribet dan alat listrik | 104.000 |
| 14 | 2024-05-11 | Beli TV LG 32 inc | 1.200.000 |
| 15 | 2024-05-12 | Beli 4 mata bur potong | 20.000 |
| 16 | 2024-05-13 | Beli 2 btg tasso 75/65 | 199.000 |
| 17 | 2024-05-14 | Beli 1 ktk baut Tasso patta | 300.000 |
| 18 | 2024-05-14 | Paku 2 kg dan 1cuping | 61.000 |
| 19 | 2024-05-16 | Beli 1 kg paku | 24.000 |
| 20 | 2024-05-19 | Beli paku 2 kg | 48.000 |
| 21 | 2024-05-19 | 4 baterai akalin A2 | 56.000 |
| Total Biaya Pemeliharaan Masjid | 11.580.849 | ||
Tagihan Telpon
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-04 | Biaya telpon | 36.966 |
| Total Tagihan Telpon | 36.966 | ||
Setoran ke BANK
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-01 | Setoran uang ke Bank (29-04-24) | 60.000.000 |
| Total Setoran ke BANK | 60.000.000 | ||